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JiveMauá BossaNova Infra - JMBI11

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Carta Trimestral
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objetivo

O JMBI11 é o Fundo de Crédito Privado na versão isenta do Jive BossaNova com foco em debêntures incentivadas e na distribuição mensal de rendimentos. Da mesma forma que é feito no Jive BossaNova, o JMBI11 conta com operações de originação e estruturação própria, o que traz menor correlação com o mercado macro e menor volatilidade de preços dos créditos da carteira.

No JMBI11 investimos em companhias médias (Middle Market), que têm pouco acesso ao mercado de capitais e contam com bons projetos que precisam de financiamento.

A JiveMauá tem experiência com ativos de crédito no setor de infraestrutura, tendo investido em mais de 16 operações que superaram R$ 500 milhões em desembolsos entre 2022 e 2024.

Por ser um fundo de infraestrutura, o JMBI11 conta com isenção total de IR para rendimentos e ganho de capital para pessoas físicas. É  fácil de investir por ter cotas negociadas na B3.

público alvo

Investidores em geral​.

características

Fundo

JiveMauá BossaNova FIC FI-Infra​

Ticker

JMBI11

Gestor

Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

FIC:  XP ADM​

Custodiante

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A

Distribuidor

Não aplicável

Investimento mínimo

Não há

Benchmark

100% da variação do índice IMA-B

Classe

Única

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Data de início

24/05/2024

Condomínio

Fechado

Cota aplicação

A ser definida no momento da realização de eventuais ofertas de cotas.

Pagamento do resgate

Não se aplica

Conversão da cota para resgate

Não se aplica

Carência para resgate

Não se aplica

Barreiras ao resgate

Não aplicável

Taxas de administração

Mínima: 0,08% ao ano sobre o Patrimônio Líquido. Máxima: 1,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido. Sendo observada uma remuneração mínima mensal de R$ 10.000,00. A taxa máxima considera as respectivas taxas previstas nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe, enquanto a taxa mínima indicada não considera as respectivas taxas previstas nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe.

Taxa máxima de custódia

0,045% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido, respeitado o mínimo mensal de R$4.250,00, observado que tal(is) valor(es) será(ão) deduzido(s) da Taxa de Administração.

Taxa de gestão

Mínima: 1,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido. Máxima: 1,25% ao ano sobre o Patrimônio Líquido. A taxa máxima considera as respectivas taxas previstas nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe, enquanto a taxa mínima indicada não considera as respectivas taxas previstas nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe.

Taxa de ingresso ou taxa de saída

Não aplicável

Taxa de performance

20% do retorno que exceder 100% da variação do índice IMA-B, devidos semestralmente.

Taxa de distribuição

Não aplicável. A taxa de distribuição será informada na documentação de eventuais ofertas, quando ocorrerem.

Taxa de escriturador (Administrador)

R$ 2.000,00 mensais, adicionais à Taxa de Administração.

Patrimônio líquido e Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses

Vide lâmina atualizada no informativo mensal abaixo

Permite cisão de parcela ilíquida

Não aplicável

Permite integralização e resgate em ativos

Não

características da oferta inicial 

Oferta

Rito Ordinário (Resolução CVM nº 160)​

Emissão

1ª (primeira) Emissão de Cotas​

Público-alvo da oferta​

Investidores em geral​

Coordenador líder​

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Título e Valores Imobiliários S.A

Assessores legais

Stocche Forbes Advogados e Mattos Filho Advogados​

Regime de distribuição de cotas

Melhores esforços de colocação ​

Preço de subscrição​

R$ 100,00 (incluso custo unitário de distribuição)​

Critério de alocação​

Ordem de Chegada  (oferta não Institucional)​

Quantidade inicial de cotas​

3.500.000​

Quantidade mínima de cotas​

800.000​

Montante inicial da oferta

Montante Inicial de até R$ 350.000.000,00​

Montante Mínimo da Oferta

R$ 80.000.000.00​

Investimento mínimo por investidor

R$ 1.000,00 incluindo custos (10 cotas)​

Liquidação da oferta​

A liquidação da oferta será realizada por meio da B3​

Admissão e negociação de cotas

Bolsa - B3​

Lock-up (período de restrição de negociação)

90 dias​

Disclaimer

1. Conteúdos preparados pela Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., bem como suas sociedades afiliadas (conjuntamente “JiveMauá”), possuem caráter meramente informativo e não devem ser entendidos como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, proposta, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégia de investimento por parte dos destinatários.

2. É recomendada aos investidores a leitura cuidadosa de lâminas, prospectos e/ou regulamentos antes de aplicar seus recursos. Ao investidor cabe a responsabilidade de informar-se sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos.

3. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimentos não são garantidos pela administradora, custodiante, coordenadores, gestora, suas partes relacionadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, pelo fundo garantidor de créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio líquido e, consequentemente, do capital investido.

4. O objetivo e a política de investimento do fundo não representam, sob qualquer hipótese, garantia do fundo, da administradora ou da gestora quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes da carteira do fundo.

veja também:

BossaNova Securitizado - JBCS
BossaNova90
BossaNova360
BossaNova Infra - JMBI11
Soul Prev
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A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimentos não são garantidos pela Instituição Administradora, gestora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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