Jive Distressed III
informativo mensal
objetivo
O objetivo do Fundo III é atingir níveis de retornos alvo próximos a 20% a.a. (já líquido de taxas) para os seus cotistas, através de investimento nas diversas subclasses de Distressed. Dentre as principais classes de ativos elegíveis para aquisição estão: Corporate NPLs (dívidas inadimplidas corporativas), Corporate Single Names, Legal Claims e distressed Real Estate, além de quaisquer outras oportunidades de investimentos alternativos.
público alvo
Investidores profissionais¹.
política de investimento
Os recursos podem ser alocados em: ativos distressed, incluindo carteiras e single-names de créditos inadimplidos, ativos imobiliários distressed, ações judiciais, direitos creditórios, precatórios e pré-precatórios, conforme descrito no regulamento do Fundo.
Os recursos serão alocados exclusivamente nos seguintes ativos financeiros, observados os limites previstos pelos Artigos 5.2.3 e 5.2.5 do Regulamento, conforme aplicáveis:
(i) cotas de Fundos Alvo, que terão como ativos-alvo, direta ou indiretamente, Ativos Distressed, Ativos de Crédito, Ativos Oportunísticos e/ou Ativos Novas Teses, observada a regulamentação aplicável;
(ii) cotas de Fundos Co-investimento;
(iii) até 20% (vinte por cento) da totalidade do capital subscrito pelos Cotistas, para integralização de Cotas, em ativos negociados ou emitidos no exterior, observado, em qualquer caso e a qualquer tempo, que tal percentual não poderá exceder o limite de 40% (quarenta por cento) de seu patrimônio líquido, nos termos da regulamentação aplicável;
(iv) os recursos disponíveis no caixa do Fundo poderão ser aplicados, exclusivamente, em Outros Ativos.
características
Fundo
CSHG Jive Distressed Allocation III FIC FIM CP
CNPJ
35.819.274/0001-91
Gestor
Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Administrador
MAF Dist. de Tít. e VM S.A.
Custodiante
MAF Dist. de Tít. e VM S.A.
Distribuidor
MAF Dist. de Tít. e VM S.A.
Classe
FIC FIM
Classificação ANBIMA
Nível 1 como "Multimercado", no Nível 2 como 9/49 "Alocação" e no Nível 3 como "Dinâmico"
Data de início
09/2020
Prazo do fundo
6 anos, contados da data da primeira integralização do Fundo, prorrogáveis por até dois períodos de 1 (um) ano cada
Período de investimento
Encerrado em 2023
Condomínio
Condomínio fechado
Ticket mínimo
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)
Retorno alvo
20% a.a. (líquido para o cotista)
Cota aplicação
n/a
Cota resgate
n/a
Liquidação Resgate
n/a
Taxas de administração
2% ao ano sobre o Patrimônio líquido
Taxa de performance
20% do retorno que exceder 100% do CDI
Tamanho do fundo
R$ 3,5 bilhões
Patrimônio líquido e Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses
Conforme lâmina disponibilizada aos investidores
1. A Resolução CVM nº 30/2021 estabelece que são investidores qualificados: (i) investidores profissionais, conforme definido pela mesma Resolução; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 milhão e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo B desta Resolução; (iii) as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira de valores mobiliários, analistas de valores mobiliários e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.
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